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日常费用报销如何处理?

 

在实际业务中,会经常遇到公司员工因出差、购买办公用品等原因需要向财务部申请借款,以及事后的报销的业务,这样的业务在软件中如何操作体现呢?下面我们一起来学习在分销A\V系列软件中借款费用报销的操作步骤吧!


从9.94版本开始新增借款单、费用报销单以及相关报表。


--下面介绍两种报销业务处理流程--


一、事前申请,事后报销:

1、比如说【业务员】向财务申请1000元出差费用。

先做借款单1000元。

2、【业务员】出差回来实际只花费了800元,向财务报销800元出差费。

做费用报销单调入借款单,费用项目选择【出差费】,金额800元。表尾自动计算出退补金额200元,表示【业务员】需要退款给企业200元。

二、事前垫付,事后报销:

1、比如说【张三】出差之前没有申请出差费用,出差之后直接向财务报销出差费800元。

直接做费用报销单,费用项目选择【出差费】,金额800元。表尾自动计算出退补金额-800元,表示企业需要支付【张三】800元。


来源:管家婆软件客服中心

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