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出纳实操!手把手教您做账!

 

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。


从管家婆财工贸软件20.0的版本开始,出纳日记账功能进行了较大的变动,小编今天基于21.0版本的出纳管理模块的出纳日记账的功能给大家梳理一下操作流程!


01

首先需要在出纳管理--现金银行期初余额,需要在这里录入好出纳的期初数据,如下图所示,可以直接手动录入期初余额,也可以在页面上方点击引入财务数据,这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据;


在这里呢,给大家补充一个知识点,有客户在点击这里的引入账务数据的时候,会发现,这里的引入财务数据是灰色的,无法引入,这是为什么呢,可以看到下图,在引入财务数据的左边有一个设置启用期间的选项,这里的出纳启用期间要和基础资料—财务资料—会计期间,要和这里的开账期间保持一致才可以,如果不一致,这里的引入财务数据就是灰色的,无法引入,如下图将出纳启用期间和开账期间修改一致即可。


02

出纳的期初数据录入完毕之后,接下来就可以启用出纳了,出纳管理—出纳启用。


03

出纳启用完毕之后,接下来就可以正式进入进行出纳日记账的模块了。

20.0之后的出纳管理不再区分现金流水账和银行流水账,而是统一整合到了一起,在出纳日记账页面的查询条件选择会计科目,分别去录入银行存款的日记账和库存现金的日记账。


分别有三种方法可以增加出纳流水账:

① 可以在出纳管理—出纳日记账这里点击页面上方的新增按钮,会弹出下图页面,可以通过新增出纳日记账来生成凭证,将是否生成凭证这里打勾即可;


② 也可以在出纳管理—出纳日记账引入这里,通过引入凭证数据来增加出纳日记账,如下图,可以在这里选中需要引入的凭证,然后点击页面上方引入日记账即可;

注意:单据生成的凭证和手工录入的凭证都可以引入,不过要凭证审核后才可以引入。


除了在这里引入之外,我们也可以将文件—账套选项—财务—凭证审核时自动登记出纳日记账打勾,那么在凭证审核后会自动增加出纳日记账,就不需要再单独引入了,如下图:


以上就是21.0的版本如何新增出纳日记账的全部操作流程了,您学会了吗?

来源:管家婆财贸双全


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