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开账后忘记录入账户金额?

 

分销ERP A\V系列软件中,如果期初忘记录入账户金额了,在开账后需要用到钱,才发现账户上没有金额,又不想回到期初调整,那么如何在不影响利润的情况下调整账户的金额呢?


一、业务账户金额调整

如果做【其他收入】或【费用单】来增加或减少账户金额的话,又影响了利润,还需要再做一张【业务凭证】调整,这样就搞复杂了,所以直接做【业务凭证】调整就可以啦。在此以增加账户金额为例,减少的话,借贷换个方向即可:

业务凭证:

借 默认现金 XXXX

贷 实收资本 XXXX

该凭证过账后,资产负债表显示如下效果:



二、财务账户金额调整

如果业务账户金额是正确的,只需要调整总账,可以直接做会计凭证调整,和做业务凭证类似,只影响财务数据不影响业务数据。如图:



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