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出纳实操!手把手教你做账!

 

出纳是随着货币及货币兑换的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。


从管家婆财工贸软件20.0版本开始,出纳日记账功能进行了较大的变动,今天,小编就基于目前最新的21.0版本的出纳管理模块的出纳日记账功能给大家梳理一下操作流程!


一、首先需要在【出纳管理】--【现金银行期初余额】这里录入好出纳的期初数据,如下图所示。可以直接手动录入期初余额,也可以在页面上方点击引入财务数据,这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据;

在这里呢,给大家补充一个知识点:有客户在点击【引入账务数据】时,会发现,这里的引入财务数据是灰色的,无法引入,这是为什么呢?


其实是因为,在引入财务数据的左边有一个【设置启用期间】的选项,这里的出纳启用期间要和【基础资料】—【财务资料】—【会计期间】这里的开账期间保持一致才可以,如果不一致,就会导致无法引用的问题。用户只需将出纳启用期间和开账期间修改一致即可,如下图:


二、出纳的期初数据录入完毕之后,接下来就可以通过【出纳管理】—【出纳启用】启用出纳了;


三、出纳启用完毕之后,就可以正式进入出纳日记账的模块了

20.0之后的出纳管理不再区分现金流水账和银行流水账,而是统一整合到了一起,在出纳日记账页面的查询条件选择会计科目,分别去录入银行存款的日记账和库存现金的日记账


分别有三种方法可以增加出纳流水账:

1.可以在【出纳管理】—【出纳日记账】这里点击页面上方的新增按钮,会弹出下图页面,可以通过新增出纳日记账来生成凭证,将是否生成凭证这里打勾即可;

2.也可以在【出纳管理】—【出纳日记账引入】这里,通过引入凭证数据来增加出纳日记账,如下图,可以在这里选中需要引入的凭证,然后点击页面上方引入日记账即可;


注意:单据生成的凭证和手工录入的凭证都可以引入,不过要凭证审核后才可以引入。

3.除了在这里引入之外,我们也可以将【文件】—【账套选项】—【财务】—【凭证审核】时自动登记出纳日记账打勾,那么在凭证审核后会自动增加出纳日记账,就不需要再单独引入了,如下图:

以上就是目前最新21.0的版本如何新增出纳日记账的全部操作流程了,您学会了吗?


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